Niedziela, 20 Lipca 2008
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Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych (istnieje funkcja sortowania tabeli według wszystkich kolumn).
| Fundusz |
Grupa* |
Wycena | Stopa zwrotu (%) | Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | ||||
| AIG FIO Akcji | AKP | 17,66 | -2,3 | -12,5 | -19,7 | -19,7 | -45,3 | -6,8 | 29,7 | 2008-07-17 |
| AIG FIO Aktywnej Alokacji | MIP | 7,53 | -0,9 | -6,1 | -8,7 | -6,9 | 2008-07-17 | |||
| AIG FIO Małych i Średnich Spółek | AKP | 7,35 | -3,5 | -16,5 | -25,6 | -23,4 | -52,0 | 2008-07-17 | ||
| AIG FIO Obligacji | PDP | 12,94 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 3,4 | 8,9 | 13,1 | 2008-07-17 |
| AIG FIO Pieniężny | RPP | 11,31 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,3 | 4,3 | 8,8 | 12,2 | 2008-07-17 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu | SWP | 13,45 | -0,4 | -3,6 | -7,6 | -7,4 | -20,5 | -0,7 | 10,0 | 2008-07-17 |
| AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa | XXX | 10,25 | 0,2 | -2,8 | -5,4 | -8,2 | -21,3 | 4,7 | 2008-07-17 | |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji | AKP | 6,41 | -2,1 | -12,1 | -19,0 | -18,0 | -47,2 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | AKZW | 3,20 | -4,0 | -11,8 | -19,0 | -27,4 | -22,6 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich | AKZ | 4,69 | -5,4 | -15,3 | -14,6 | -28,2 | 2008-07-17 | |||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich (USD) | AKZW | 2,31 | -3,1 | -9,1 | -9,7 | -13,1 | 2008-07-17 | |||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | AKZW | 3,43 | -1,4 | -8,7 | -9,6 | -11,4 | -13,5 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji | MIP | 7,90 | -0,9 | -5,8 | -8,3 | -6,2 | 2008-07-17 | |||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji | PDP | 10,46 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 3,9 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | PDUW | 3,23 | 0,5 | 0,9 | -3,5 | -7,0 | -3,6 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny | RPP | 10,56 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 2,2 | 4,1 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu | SWP | 8,63 | -0,5 | -3,6 | -7,4 | -7,2 | -20,6 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | MIZW | 3,35 | -1,1 | -4,4 | -9,2 | -10,6 | -8,4 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | XXX | 8,55 | 0,2 | -2,6 | -5,2 | -8,1 | -21,2 | 2008-07-17 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy (USD) | MIZW | 3,45 | -0,6 | -4,2 | -6,1 | -3,6 | -4,9 | 2008-07-17 | ||
| BGF Asian Dragon A2 (USD) | AK_AZJA | 24,15 | -2,0 | -11,6 | -18,5 | -20,9 | -20,3 | 29,1 | 42,5 | 2008-07-17 |
| BGF Asian Tiger Bond A2 (USD) | PD_AZJA | 22,53 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | -0,8 | 1,6 | 11,8 | 12,8 | 2008-07-17 |
| BGF Conservative Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 8,27 | -1,0 | -4,0 | -2,7 | -5,1 | -8,6 | -5,6 | -4,5 | 2008-07-17 |
| BGF Conservative Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 9,52 | -0,6 | -3,0 | -1,1 | -3,9 | -4,0 | 2,3 | 6,2 | 2008-07-17 |
| BGF Continental European Flexible A2 (EUR) | AK_EUR | 8,60 | -2,6 | -10,1 | -5,2 | -7,5 | -20,9 | 4,5 | 2008-07-17 | |
| BGF Emerging Europe A2 (EUR) | AK_EMEU | 106,04 | 0,8 | -9,3 | -0,9 | -14,2 | -17,4 | 18,4 | 70,9 | 2008-07-17 |
| BGF Emerging Markets A2 (USD) | AK_EM | 27,84 | 0,6 | -10,1 | -12,3 | -11,7 | -10,4 | 43,7 | 84,0 | 2008-07-17 |
| BGF Emerging Markets Bond A2 (USD) | PD_EM | 9,83 | 0,2 | -0,7 | -2,6 | -1,4 | 1,7 | 15,9 | 21,8 | 2008-07-17 |
| BGF Euro Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 17,25 | -0,2 | 0,9 | -1,4 | -2,4 | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 2008-07-17 |
| BGF Euro Corporate Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 10,35 | -1,1 | -0,9 | -3,1 | -4,9 | -4,0 | -3,2 | -5,0 | 2008-07-17 |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) | PD_USA | 12,09 | 0,2 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | 2008-07-17 |
| BGF Euro-Markets A2 (EUR) | AK_EUR | 15,31 | -1,3 | -8,8 | -9,0 | -13,2 | -23,9 | 5,2 | 14,2 | 2008-07-17 |
| BGF European A2 (EUR) | AK_EUR | 63,61 | -1,6 | -9,3 | -6,8 | -12,7 | -26,3 | -4,1 | 11,6 | 2008-07-17 |
| BGF European Focus A2 (USD) | AK_EUR | 18,78 | -1,8 | -8,4 | -9,0 | -5,9 | -15,3 | 30,9 | 2008-07-17 | |
| BGF European Growth A2 (EUR) | AK_EUR | 17,06 | -1,9 | -9,2 | -5,7 | -10,3 | -21,3 | 4,5 | 20,0 | 2008-07-17 |
| BGF European Opportunities A2 (EUR) | AK_EUR | 67,66 | -0,9 | -11,0 | -7,3 | -11,2 | -31,9 | -5,0 | 5,0 | 2008-07-17 |
| BGF European Value A2 (EUR) | AK_EUR | 35,05 | -2,4 | -9,8 | -10,4 | -18,1 | -30,0 | -10,9 | 0,1 | 2008-07-17 |
| BGF Fixed International Global Opportunities A2 (USD) | PD_GLOB | 9,78 | -0,5 | 0,1 | -2,7 | -4,4 | -3,7 | 2008-07-17 | ||
| BGF Global Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 38,86 | -0,3 | -3,6 | -5,2 | -3,5 | -0,4 | 20,6 | 33,9 | 2008-07-17 |
| BGF Global Allocation Hedged A2 (EUR) | HY_GLOB | 28,50 | -0,3 | -3,5 | -4,9 | -3,1 | -0,8 | 15,6 | 24,7 | 2008-07-17 |
| BGF Global Allocation Hedged A2 (GBP) | HY_GLOB | 21,64 | -0,3 | -3,4 | -4,6 | -2,4 | 1,0 | 18,3 | 2008-07-17 | |
| BGF Global Capital Securities Absolute Return A2 (USD) | PD_GLOB | 12,04 | -1,7 | -3,5 | -2,6 | -7,0 | -12,0 | -4,3 | 2008-07-17 | |
| BGF Global Dynamic Equity A2 (EUR) | AK_GLOB | 7,58 | -1,4 | -9,2 | -7,2 | -14,4 | -21,0 | -2,9 | 2008-07-17 | |
| BGF Global Equity A2 (USD) | AK_GLOB | 6,52 | -0,3 | -9,7 | -8,4 | -7,1 | -10,4 | 16,0 | 2008-07-17 | |
| BGF Global Government Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 20,30 | -0,2 | 1,1 | -1,1 | -2,4 | 3,0 | 6,4 | 6,9 | 2008-07-17 |
| BGF Global High Yield Bond Hedged A2 (EUR) | PD_GLOB | 9,94 | -0,8 | -3,3 | -2,5 | -0,5 | -4,0 | 2,6 | 4,9 | 2008-07-17 |
| BGF Global Opportunities A2 (USD) | AK_GLOB | 34,11 | 1,5 | -7,0 | -5,5 | 0,6 | -8,5 | 23,0 | 35,1 | 2008-07-17 |
| BGF Global SmallCap A2 (USD) | AK_GLOB | 60,22 | 1,4 | -6,7 | -1,8 | -0,0 | -8,0 | 29,8 | 39,0 | 2008-07-17 |
| BGF India A2 (EUR) | AK_EM | 11,80 | -6,4 | -18,1 | -25,5 | -46,2 | -32,7 | 1,7 | 2008-07-17 | |
| BGF India A2 (USD) | AK_EM | 18,71 | -5,7 | -16,2 | -25,7 | -41,9 | -22,6 | 28,8 | 2008-07-17 | |
| BGF Japan A2 (EUR) | AK_JAP | 11,93 | -0,3 | -10,6 | -7,6 | -13,1 | -31,9 | -33,1 | -22,5 | 2008-07-17 |
| BGF Japan A2 (JPY) | AK_JAP | 2000,00 | -0,9 | -10,5 | -4,7 | -7,5 | -32,3 | -23,6 | -2,9 | 2008-07-17 |
| BGF Japan A2 (USD) | AK_JAP | 18,92 | 0,5 | -8,4 | -7,9 | -6,2 | -21,7 | -15,3 | 1,7 | 2008-07-17 |
| BGF Japan Value A2 (JPY) | AK_JAP | 1146,00 | -0,9 | -10,1 | -1,9 | -3,1 | -30,4 | -20,1 | 5,1 | 2008-07-17 |
| BGF Latin America A2 (USD) | AK_EM | 87,75 | 4,3 | -9,0 | -5,0 | 9,0 | 4,7 | 92,6 | 170,3 | 2008-07-17 |
| BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (EUR) | PD_EM | 17,18 | 0,6 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | -1,1 | 2008-07-17 | ||
| BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (USD) | PD_EM | 27,25 | 1,5 | 3,0 | 3,7 | 8,6 | 13,8 | 2008-07-17 | ||
| BGF New Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 13,94 | 0,2 | -9,2 | -5,6 | 0,4 | 0,4 | 57,9 | 104,4 | 2008-07-17 |
| BGF Pacific Equity A2 (USD) | AK_PAC | 25,79 | -1,1 | -9,3 | -9,6 | -9,6 | -14,6 | 9,3 | 37,8 | 2008-07-17 |
| BGF Reserve A2 (USD) | RP_USA | 156,73 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 2,5 | 7,2 | 10,8 | 2008-07-17 |
| BGF Reserve Hedged A2 (EUR) | RP_USA | 76,05 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 2,3 | 2008-07-17 | ||
| BGF Reserve Hedged A2 (GBP) | RP_USA | 194,93 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 3,9 | 2008-07-17 | ||
| BGF Strategic Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 9,71 | -0,4 | -5,6 | -4,8 | -7,4 | -11,6 | -3,1 | -1,9 | 2008-07-17 |
| BGF Strategic Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 25,40 | 0,2 | -4,2 | -4,8 | -3,5 | -4,0 | 12,0 | 15,9 | 2008-07-17 |
| BGF US Basic Value A2 (USD) | AK_USA | 45,37 | 1,4 | -7,5 | -8,9 | -8,3 | -22,8 | 0,1 | 5,1 | 2008-07-17 |
| BGF US Basic Value Hedged A2 (EUR) | AK_USA | 34,67 | 1,4 | -7,4 | -8,6 | -7,8 | -23,0 | -2,1 | 0,5 | 2008-07-17 |
| BGF US Dollar Core Bond A2 (USD) | PD_USA | 22,90 | -0,8 | 0,5 | -0,4 | -2,0 | 4,3 | 8,0 | 7,6 | 2008-07-17 |
| BGF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) | PD_USA | 17,35 | -0,9 | -3,1 | -0,9 | -0,2 | -3,9 | 4,5 | 7,4 | 2008-07-17 |
| BGF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) | PD_USA | 11,15 | 0,0 | 0,2 | -0,4 | -2,0 | 0,3 | 4,0 | 6,0 | 2008-07-17 |
| BGF US Flexible Equity A2 (USD) | AK_USA | 16,06 | -1,1 | -9,3 | -7,5 | -11,6 | -20,8 | -1,7 | 3,5 | 2008-07-17 |
| BGF US Focused Value A2 (USD) | AK_USA | 35,26 | 2,2 | -8,4 | -8,6 | -7,2 | -27,1 | -5,1 | -1,2 | 2008-07-17 |
| BGF US Focused Value Hedged A2 (EUR) | AK_USA | 27,31 | 2,3 | -8,3 | -8,1 | -6,7 | -26,2 | -6,0 | -4,3 | 2008-07-17 |
| BGF US Government Mortgage A2 (USD) | PD_USA | 14,16 | -0,7 | 1,1 | -0,4 | -1,1 | 6,2 | 10,7 | 10,6 | 2008-07-17 |
| BGF US Growth A2 (USD) | AK_USA | 9,26 | 0,4 | -7,6 | -5,8 | -10,4 | -19,8 | -0,1 | -0,9 | 2008-07-17 |
| BGF US Opportunities A2 (USD) | AK_USA | 110,60 | 2,6 | -6,4 | -2,0 | 0,4 | -5,7 | 17,3 | 25,4 | 2008-07-17 |
| BGF US SmallCap Value A2 (USD) | AK_USA | 25,97 | 1,9 | -8,0 | -2,7 | -2,7 | -21,5 | -2,4 | 3,8 | 2008-07-17 |
| BGF United Kingdom A2 (GBP) | AK_GB | 52,65 | -2,5 | -10,4 | -8,8 | -2,7 | -17,6 | 1,9 | 15,1 | 2008-07-17 |
| BGF World Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 52,30 | -0,4 | 0,7 | -1,5 | -0,7 | 2,7 | 6,7 | 6,8 | 2008-07-17 |
| BGF World Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 29,33 | -2,5 | -12,0 | -7,4 | 2,5 | 4,2 | 28,9 | 66,7 | 2008-07-17 |
| BGF World Financials A2 (USD) | AK_SEKT | 19,69 | 0,4 | -11,0 | -16,3 | -18,7 | -32,7 | -22,4 | -11,5 | 2008-07-17 |
| BGF World Gold A2 (USD) | AK_SEKT | 52,22 | 4,1 | 4,2 | -9,0 | -4,1 | 26,4 | 45,9 | 147,7 | 2008-07-17 |
| BGF World Healthscience A2 (USD) | AK_SEKT | 14,40 | -1,0 | 0,4 | 5,5 | -10,5 | -4,3 | 13,7 | 14,1 | 2008-07-17 |
| BGF World Mining A2 (USD) | AK_SEKT | 89,23 | -1,6 | -12,9 | -14,2 | 4,6 | 7,4 | 83,0 | 204,4 | 2008-07-17 |
| BGF World Technology A2 (USD) | AK_SEKT | 10,81 | 1,8 | -10,3 | -1,1 | -2,3 | -23,4 | 0,8 | -8,5 | 2008-07-17 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub BPH Parasolowy FIO | AKP | 44,34 | -2,7 | -16,6 | -28,2 | -28,6 | -55,6 | 2008-07-17 | ||
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO | AKZ | 63,06 | -2,0 | -7,5 | -7,8 | -15,2 | -32,6 | 2008-07-17 | ||
| BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO | AKP | 275,44 | -1,8 | -10,6 | -18,1 | -18,7 | -42,1 | -10,6 | 25,6 | 2008-07-17 |
| BPH Aktywnego Zarządzania Sub BPH Parasolowy FIO | MIP | 1,78 | -1,1 | -5,8 | -10,2 | -10,7 | -25,7 | -5,3 | 16,2 | 2008-07-17 |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) Sub BPH Parasolowy FIO | AKZW | 0,67 | -4,3 | -17,3 | -24,4 | -24,0 | 2008-07-17 | |||
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO | AKZ | 2,15 | -5,7 | -21,5 | -29,3 | -32,2 | 2008-07-17 | |||
| BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO | PDP | 184,77 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 2,9 | 6,3 | 8,2 | 2008-07-17 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) Sub BPH Parasolowy FIO | XXXW | 4,25 | 2,7 | 7,9 | 7,4 | 20,1 | 2008-07-17 | |||
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO | XXX | 8,65 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | -0,7 | 2008-07-17 | |||
| BPH Skarbowy Sub BPH Parasolowy FIO | PDP | 26,62 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 7,6 | 11,1 | 2008-07-17 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub BPH Parasolowy FIO | SWP | 12,32 | -0,4 | -3,6 | -6,4 | -6,7 | -16,6 | -1,1 | 11,5 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fix - Best Sectors 1 (PLN) | XX_XX | 458,46 | 0,0 | -0,4 | -0,5 | -0,9 | -9,6 | 2008-07-15 | ||
| Fortis L Fix - Equity 6 (EUR) | XX_XX | 61,78 | -1,1 | -2,7 | -1,0 | -6,9 | -17,6 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fix - Equity 6 (PLN) | XX_XX | 200,80 | -4,1 | -6,6 | -5,7 | -15,4 | -28,6 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fix - Equity 6 (USD) | XX_XX | 98,68 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -4,5 | -0,1 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (EUR) | PD_EUR | 105,30 | -0,5 | -5,7 | -6,2 | -11,0 | -19,4 | -7,6 | -4,3 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (USD) | PD_EUR | 167,24 | 0,0 | -3,4 | -6,3 | -3,8 | -7,1 | 17,3 | 26,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (dis) (EUR) | PD_EUR | 93,21 | -0,5 | -5,6 | -6,1 | -10,8 | -20,8 | -10,4 | -7,7 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (Classic Hedge) (PLN) | PD_GLOB | 333,13 | -0,5 | -4,7 | -5,6 | -6,7 | -11,1 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (EUR) | PD_GLOB | 117,12 | -0,6 | -5,2 | -5,9 | -8,1 | -11,7 | 1,7 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (USD) | PD_GLOB | 186,02 | -0,0 | -2,9 | -6,0 | -0,6 | 1,8 | 29,0 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (dis) (EUR) | PD_GLOB | 111,31 | -0,6 | -5,1 | -5,8 | -7,9 | -13,1 | -1,4 | 4,5 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Corporate (dis) (EUR) | PD_GLOB | 220,74 | -0,3 | -0,0 | -1,5 | -5,4 | -10,4 | -13,6 | -18,1 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging (EUR) | PD_EM | 261,20 | 1,3 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 0,3 | 1,1 | -5,6 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (EUR) | PD_EM | 473,67 | 1,3 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 10,3 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (USD) | PD_EM | 752,31 | 1,9 | 6,8 | 4,0 | 13,0 | 20,9 | 39,9 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Commodity World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 92,11 | -8,0 | -7,8 | 10,5 | 26,4 | 33,4 | 2,5 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Commodity World (dis) (USD) | AK_GLOB | 146,30 | -7,5 | -5,5 | 10,3 | 36,6 | 53,7 | 30,0 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (EUR) | AK_AZJA | 260,10 | -1,4 | -10,6 | -16,5 | -33,1 | -35,8 | 0,9 | 8,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (USD) | AK_AZJA | 411,52 | -0,9 | -8,5 | -17,2 | -28,0 | -26,2 | 26,4 | 41,4 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 109,87 | -1,8 | -9,2 | -9,2 | -12,8 | -31,5 | -12,6 | -11,6 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (EUR) | AK_GLOB | 55,21 | 0,0 | -12,1 | -10,0 | -14,6 | -34,3 | -41,0 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (JPY) | AK_GLOB | 9155,00 | -1,6 | -13,0 | -7,6 | -9,7 | -35,2 | -33,2 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (USD) | AK_GLOB | 87,35 | 0,6 | -10,1 | -10,7 | -8,0 | -24,6 | -26,5 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (dis) (JPY) | AK_GLOB | 7846,00 | -1,5 | -12,9 | -7,4 | -9,4 | -35,8 | -34,4 | -24,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection USA (dis) (USD) | AK_USA | 289,65 | -1,2 | -8,2 | -7,6 | -8,0 | -17,4 | 7,9 | 7,7 | 2008-07-16 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 205,19 | -0,9 | -9,6 | -7,2 | -9,8 | -24,0 | -7,8 | -3,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 264,19 | -1,6 | -10,2 | -10,8 | -14,4 | -30,7 | -13,8 | -9,4 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (EUR) | AK_EMEU | 1488,68 | 0,7 | -8,5 | -0,7 | -9,7 | -14,8 | 22,4 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (USD) | AK_EMEU | 2364,39 | 1,2 | -6,2 | -0,8 | -2,4 | -1,9 | 55,2 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (dis) (EUR) | AK_EMEU | 1292,70 | 0,7 | -8,4 | -0,5 | -9,4 | -15,8 | 19,7 | 57,5 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (EUR) | AK_EM | 198,25 | -1,1 | -9,5 | -14,7 | -30,4 | -32,0 | 11,9 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (USD) | AK_EM | 313,66 | -0,6 | -7,4 | -15,4 | -25,0 | -21,9 | 40,1 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (EUR) | AK_EM | 157,24 | -1,1 | -9,5 | -14,6 | -30,1 | -33,1 | 8,1 | 13,9 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (USD) | AK_EM | 248,78 | -0,6 | -7,4 | -15,3 | -24,7 | -23,2 | 35,4 | 48,9 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (EUR) | AK_GLOB | 691,75 | -5,8 | -15,2 | -6,4 | 8,5 | 8,8 | 43,5 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (USD) | AK_GLOB | 1098,66 | -5,2 | -13,2 | -6,5 | 17,3 | 25,4 | 82,1 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 556,42 | -5,8 | -15,2 | -6,2 | 8,9 | 7,6 | 39,9 | 66,6 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (USD) | AK_GLOB | 883,73 | -5,2 | -13,1 | -6,3 | 17,8 | 24,0 | 77,5 | 119,7 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (EUR) | AK_EUR | 529,95 | -1,8 | -13,1 | -11,9 | -13,6 | -38,2 | -8,0 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (USD) | AK_EUR | 841,70 | -1,3 | -11,0 | -12,0 | -6,6 | -28,8 | 16,8 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 439,97 | -1,8 | -13,0 | -11,8 | -13,4 | -39,4 | -10,6 | 8,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (EUR) | AK_EM | 162,68 | 6,0 | -5,5 | -2,4 | -30,1 | -34,5 | 22,9 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (USD) | AK_EM | 258,38 | 6,6 | -3,2 | -2,5 | -24,4 | -24,6 | 56,0 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Equity Turkey (dis) (EUR) | AK_EM | 154,24 | 6,1 | -5,5 | -2,2 | -29,9 | -35,9 | 17,9 | 16,5 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 129,92 | -0,6 | -9,5 | -7,2 | -10,0 | -25,2 | -11,2 | -7,7 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Equity World Emerging (USD) | AK_EM | 552,35 | -1,8 | -11,4 | -11,1 | -7,4 | -9,5 | 44,9 | 74,9 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Money Market (EUR) | RP_EUR | 842,88 | -0,5 | -2,2 | 0,8 | -6,2 | -20,1 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fund Money Market (USD) | RP_EUR | 1338,70 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | -7,8 | -7,6 | -6,3 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Money Market (dis) (EUR) | RP_EUR | 1276,56 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Money Market (dis) (USD) | RP_EUR | 2027,50 | 0,6 | 2,7 | 0,8 | 10,1 | 15,4 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fund OBAM Equity World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 140,84 | -4,9 | -17,4 | -12,9 | -14,0 | -26,9 | 8,2 | 23,7 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund OBAM Equity World (dis) (USD) | AK_GLOB | 223,69 | -4,4 | -15,4 | -13,0 | -7,0 | -15,8 | 37,3 | 63,1 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (EUR) | AK_SEKT | 64,23 | -3,5 | -9,7 | -13,8 | -19,4 | -31,6 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (USD) | AK_SEKT | 101,63 | -2,9 | -7,5 | -14,5 | -13,2 | -21,5 | 2008-07-17 | ||
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (EUR) | AK_SEKT | 152,91 | -3,2 | -17,3 | -22,9 | -21,3 | -43,5 | -33,1 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (USD) | AK_SEKT | 242,86 | -2,7 | -15,3 | -23,0 | -14,9 | -34,9 | -15,2 | 2008-07-17 | |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (dis) (EUR) | AK_SEKT | 128,33 | -3,2 | -17,2 | -22,8 | -21,0 | -45,3 | -37,2 | -28,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced (USD) | HY_GLOB | 114,19 | -0,4 | -2,7 | -4,8 | -3,2 | -9,4 | 2,8 | 2,4 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 130,07 | -1,1 | -5,1 | -4,3 | -5,9 | -15,8 | -6,4 | -6,5 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Growth (dis) (USD) | HY_GLOB | 122,27 | -0,3 | -5,1 | -6,2 | -4,5 | -15,3 | 2,2 | 4,2 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Growth World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 132,27 | -1,5 | -7,2 | -5,4 | -7,0 | -19,0 | -5,8 | -3,3 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Stability (USD) | HY_GLOB | 104,69 | -0,7 | -0,3 | -3,4 | -2,1 | -3,6 | 2,7 | -0,3 | 2008-07-17 |
| Fortis L Fund Strategy Stability World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 124,38 | -0,7 | -2,2 | -2,7 | -4,4 | -11,1 | -7,1 | -9,1 | 2008-07-17 |
| Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) | AK_AZJA | 10,88 | -0,4 | -9,5 | -14,1 | -16,8 | -18,9 | 2008-07-17 | ||
| Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) | AK_SEKT | 8,94 | 2,6 | 7,3 | 11,6 | 3,1 | -1,0 | 21,1 | 7,4 | 2008-07-17 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) | AK_EUR | 15,54 | -0,4 | -10,3 | -8,1 | -13,8 | -31,0 | -3,2 | 25,3 | 2008-07-17 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) A (acc) (EUR) | AK_SEKT | 8,58 | 0,8 | -9,4 | -14,7 | -8,2 | -27,8 | -15,6 | 2008-07-17 | |
| Franklin Global Real Estate A (acc) (USD) | AK_SEKT | 8,84 | 0,8 | -9,4 | -14,8 | -8,8 | -28,4 | -13,8 | 2008-07-17 | |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_GLOB | 17,85 | -1,2 | -7,7 | -6,2 | -2,7 | -20,3 | 10,8 | 28,8 | 2008-07-17 |
| Franklin High Yield (Euro) A (acc) (EUR) | PD_EUR | 10,66 | -0,7 | -5,9 | -3,8 | -4,4 | -11,8 | -6,8 | -1,2 | 2008-07-17 |
| Franklin High Yield A (acc) (USD) | PD_USA | 10,91 | -0,5 | -3,9 | -2,5 | -0,3 | -2,7 | 6,3 | 7,6 | 2008-07-17 |
| Franklin India A (acc) (EUR) | AK_EM | 12,78 | -6,0 | -17,5 | -23,8 | -42,2 | -30,7 | 13,8 | 2008-07-17 | |
| Franklin India A (acc) (USD) | AK_EM | 16,73 | -5,6 | -15,8 | -24,1 | -37,6 | -20,3 | 44,0 | 2008-07-17 | |
| Franklin Mutual European A (acc) (EUR) | AK_EUR | 16,03 | 0,1 | -10,4 | -10,3 | -13,1 | -24,6 | -1,0 | 11,1 | 2008-07-17 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 9,24 | -0,5 | -8,3 | -6,9 | -13,1 | -25,8 | -11,8 | 2008-07-17 | |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) | AK_GLOB | 12,10 | -0,2 | -6,4 | -7,1 | -6,1 | -14,7 | 11,6 | 2008-07-17 | |
| Franklin Natural Resources A (acc) (USD) | AK_GLOB | 11,06 | -5,9 | -12,3 | -4,1 | 14,3 | 11,6 | 2008-07-17 | ||
| Franklin Technology A (acc) (USD) | AK_SEKT | 5,45 | 2,6 | -6,5 | 5,4 | 6,2 | -9,9 | 21,9 | 16,4 | 2008-07-17 |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (EUR) | AK_JAP | 4,71 | -1,7 | -12,4 | -8,7 | -12,1 | -38,9 | -33,6 | 2008-07-17 | |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (USD) | AK_JAP | 7,46 | -1,3 | -10,5 | -9,1 | -5,1 | -29,8 | -16,0 | 2008-07-17 | |
| Franklin U.S. Equity A (acc) (USD) | AK_USA | 14,82 | 0,8 | -6,1 | -4,4 | -3,8 | -15,8 | 7,8 | 2,8 | 2008-07-17 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) | PD_USA | 11,76 | -1,8 | 0,4 | -1,1 | -1,3 | 5,2 | 9,0 | 2008-07-17 | |
| Franklin U.S. Opportunities A (acc) (USD) | AK_USA | 6,78 | 2,1 | -6,1 | 3,4 | 5,6 | -4,5 | 20,9 | 27,4 | 2008-07-17 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_USA | 10,79 | 3,0 | -7,6 | -1,9 | 1,4 | -18,3 | 7,1 | 6,8 | 2008-07-17 |
| HSBC GIF Asia Freestyle EC (USD) | AK_AZJA | 15,71 | -1,3 | -11,2 | -16,9 | -18,6 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | AK_AZJA | 15,48 | -0,2 | -7,3 | -11,9 | -7,7 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | AK_AZJA | 41,91 | -0,4 | -9,8 | -15,0 | -15,9 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | AK_AZJA | 26,02 | -2,5 | -13,3 | -16,7 | -20,5 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF BRIC Freestyle M2C (USD) | AK_EM | 25,33 | -1,0 | -9,1 | -7,7 | -10,0 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | AK_EM | 16,20 | -0,0 | -9,0 | -8,9 | -10,9 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | AK_EM | 41,44 | 3,3 | -5,9 | 2,4 | 7,8 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | AK_AZJA | 74,88 | -0,6 | -4,6 | -9,9 | -21,1 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) | AK_SEKT | 8,67 | -0,2 | -8,6 | -7,6 | 2008-07-17 | ||||
| HSBC GIF Emerging Europe Equity EC (EUR) | AK_EMEU | 14,01 | 0,8 | -7,5 | -0,5 | -10,0 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euro Core Bond EC (EUR) | PD_EUR | 16,74 | -0,2 | 0,9 | -1,7 | -2,7 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euro Core Credit Bond EC (EUR) | PD_EUR | 16,39 | -0,4 | -0,4 | -1,7 | -3,8 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | PD_EUR | 19,71 | -0,7 | -3,8 | -1,8 | -3,5 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euro Strategic Credit Bond EC (EUR) | PD_EUR | 9,60 | -0,3 | -0,1 | -1,5 | -5,0 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | AK_EUR | 26,56 | -3,3 | -11,7 | -13,5 | -18,3 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | AK_EUR | 35,52 | -3,2 | -15,1 | -11,4 | -3,6 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) | AK_EUR | 11,29 | -2,8 | -10,2 | -12,4 | -19,3 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF European Government Bond EC (EUR) | PD_EUR | 16,21 | -0,0 | 1,0 | -1,6 | -3,8 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Global Core Plus Bond EC (USD) | PD_GLOB | 11,76 | 0,4 | 2,3 | -1,5 | 1,7 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | PD_EM | 20,70 | 0,2 | -1,1 | -2,3 | -1,8 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | AK_EM | 18,63 | -0,2 | -9,4 | -11,7 | -11,6 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1C (USD) | AK_EM | 13,17 | -0,1 | -8,2 | -10,0 | -9,7 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Global High Yield Bond EC (USD) | PD_GLOB | 10,79 | -0,7 | -3,8 | -2,0 | -1,5 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | AK_AZJA | 105,94 | -0,7 | -6,4 | -8,5 | -16,5 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | AK_AZJA | 143,36 | -6,9 | -21,1 | -25,2 | -38,6 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Japanese Equity EC (JPY) | AK_JAP | 1055,18 | -1,9 | -10,2 | -2,6 | -7,4 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | AK_AZJA | 14,47 | -1,5 | -14,3 | -18,4 | -22,2 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Latin American Freestyle M1C (USD) | AK_EM | 19,14 | 0,6 | -8,2 | -4,9 | 6,2 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | AK_AZJA | 37,42 | -0,5 | -6,6 | -10,4 | -13,4 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | AK_AZJA | 9,34 | -6,4 | -17,3 | -30,6 | -18,8 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF Turkish Convergence EC (EUR) | HY_EMEU | 13,55 | 4,9 | 1,4 | 9,4 | -17,0 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | AK_USA | 20,85 | 0,2 | -7,8 | -7,1 | -8,4 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond EC (USD) | PD_USA | 12,35 | -0,6 | 0,8 | -0,9 | -3,5 | 2008-07-17 | |||
| HSBC GIF US Index EC (USD) | AK_USA | 9,07 | 0,0 | -8,4 | -8,4 | 2008-07-17 | ||||
| ING FIO Akcji | AKP | 234,59 | -3,8 | -14,9 | -22,7 | -22,4 | -44,3 | -16,7 | 13,3 | 2008-07-17 |
| ING FIO Gotówkowy | RPP | 199,94 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 6,9 | 10,5 | 2008-07-17 |
| ING FIO Obligacji | PDP | 188,66 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 5,0 | 7,0 | 2008-07-17 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | SWP | 185,65 | -0,5 | -4,0 | -7,5 | -7,8 | -18,1 | -2,9 | 9,2 | 2008-07-17 |
| ING FIO Zrównoważony | MIP | 219,35 | -1,2 | -6,9 | -12,0 | -13,0 | -28,7 | -9,9 | 6,7 | 2008-07-17 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | AKP | 165,23 | -5,5 | -20,2 | -29,7 | -28,3 | -51,4 | -8,1 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus | AKP | 93,91 | -3,8 | -15,0 | -22,7 | -22,1 | -44,1 | -18,7 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus | RPP | 107,18 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 6,8 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus | PDP | 105,56 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 4,8 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Selektywny Plus | MIP | 85,93 | -3,1 | -17,4 | -25,6 | -25,2 | -40,3 | -19,5 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | SWP | 100,03 | -0,6 | -4,2 | -7,8 | -8,4 | -17,9 | -4,1 | 2008-07-17 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus | MIP | 93,93 | -1,4 | -7,5 | -12,8 | -14,1 | -29,7 | -12,6 | 2008-07-17 | |
| KBC Gamma SFIO | RPP | 166,25 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 2,9 | 5,3 | 9,9 | 14,9 | 2008-07-17 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | PDP | 146,72 | 0,3 | 0,6 | -0,0 | 0,5 | 1,9 | 6,5 | 8,1 | 2008-07-17 |
| Robeco 130/30 North American Equities D (EUR) | AK_USA | 35,39 | 0,5 | -8,2 | -9,5 | -9,1 | -24,7 | -13,4 | -15,3 | 2008-07-17 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | AK_EM | 38,58 | 0,0 | -5,2 | -9,1 | -17,5 | -21,9 | 43,9 | 90,3 | 2008-07-17 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | AK_EM | 89,15 | -2,6 | -13,5 | -10,6 | -11,4 | -15,1 | 22,9 | 51,1 | 2008-07-17 |
| Robeco Emerging Markets Equities P (PLN) | AK_EM | 92,17 | -4,5 | -18,0 | -16,1 | -21,1 | -27,3 | 2008-07-17 | ||
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) | AK_EM | 123,78 | -2,8 | -13,8 | -11,6 | -7,0 | -15,9 | 2008-07-17 | ||
| Robeco Food & Agri Equities D (EUR) | AK_SEKT | 46,06 | -2,0 | -10,9 | -14,0 | -17,6 | -24,0 | -7,6 | 0,7 | 2008-07-17 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) | PD_GLOB | 66,83 | -0,2 | 0,8 | -0,9 | -1,7 | 3,1 | 4,9 | 3,9 | 2008-07-17 |
| Robeco Global Bonds P (PLN) | PD_GLOB | 104,48 | -0,1 | 1,0 | -0,6 | -1,1 | 4,2 | 2008-07-17 | ||
| Robeco Global Equities D (EUR) | AK_GLOB | 37,56 | -2,8 | -11,3 | -9,7 | -15,9 | -28,8 | -13,6 | -8,2 | 2008-07-17 |
| Robeco Global Growth Equities D (EUR) | AK_GLOB | 108,11 | -1,9 | -10,2 | -6,6 | -12,9 | -28,1 | -13,9 | -8,0 | 2008-07-17 |
| Robeco Global Value Equities M (EUR) | AK_GLOB | 71,22 | -3,8 | -13,5 | -14,0 | -20,5 | -37,4 | 2008-07-17 | ||
| Robeco Global Value Equities PH (PLN) | AK_GLOB | 76,57 | -3,5 | -12,4 | -13,6 | -16,5 | -32,6 | 2008-07-17 | ||
| Robeco High Yield Bonds M (EUR) | PD_GLOB | 70,10 | -1,1 | -5,8 | -1,6 | -2,3 | -5,8 | 0,7 | 1,9 | 2008-07-17 |
| Robeco High Yield Bonds P (PLN) | PD_GLOB | 98,73 | -1,1 | -5,5 | -1,2 | -1,8 | -5,4 | 2008-07-17 | ||
| Robeco Property Equities D (EUR) | AK_GLOB | 75,44 | -1,3 | -12,0 | -14,1 | -15,5 | -35,6 | -24,4 | -16,3 | 2008-07-17 |
| Robeco US MidCap Equities DH (EUR) | AK_GLOB | 95,30 | 0,6 | -8,9 | -4,0 | -0,0 | -16,7 | 2008-07-17 | ||
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) | AK_USA | 98,51 | -1,6 | -9,2 | -7,7 | -7,1 | -19,0 | -0,2 | 2008-07-17 | |
| SEB 6 - Euro Lokata FIO (w likwidacji) | PDE | 79,03 | 0,0 | -0,2 | -1,4 | -6,3 | -8,2 | -15,8 | -16,7 | 2008-07-18 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu | MIP | 211,66 | -2,3 | -8,5 | -13,0 | -11,0 | -29,1 | -5,0 | 12,0 | 2008-07-18 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych | PDP | 228,56 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | 7,4 | 2008-07-18 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji | AKP | 221,71 | -2,6 | -10,0 | -17,4 | -16,2 | -40,2 | -7,8 | 23,3 | 2008-07-18 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu | SWP | 198,82 | -1,2 | -4,5 | -6,0 | -4,4 | -13,6 | 10,0 | 18,2 | 2008-07-18 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych | PDP | 146,33 | 0,1 | 0,6 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | 1,9 | 3,3 | 2008-07-18 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA | AKP | 276,94 | -2,1 | -7,4 | -10,1 | -11,8 | -29,8 | 3,5 | 45,6 | 2008-07-17 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY | PDP | 21,85 | 0,4 | 0,3 | -0,8 | -0,5 | 0,5 | 8,5 | 9,8 | 2008-07-17 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA | PDP | 195,42 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,8 | 0,2 | 2,8 | 4,3 | 2008-07-17 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA |