Friday, 05 September 2008

IFM - The wealth of opportunities

OUR OFFER :
 
Fund    Type*
 Price Performance (%) Date
1T 1M 3M 6M 12M 24M 36M
AIG FIO Akcji AKP 18,80 3,9 -1,0 -12,7 -14,7 -37,8 -7,6 30,1 2008-09-03
AIG FIO Aktywnej Alokacji MIP 7,85 2,2 -0,8 -5,1 -4,6 2008-09-03
AIG FIO Małych i Średnich Spółek AKP 8,02 4,3 0,9 -14,6 -19,0 -43,5 2008-09-03
AIG FIO Obligacji PDP 13,17 0,1 1,0 2,3 2,6 4,6 10,4 14,6 2008-09-03
AIG FIO Pieniężny RPP 11,41 0,2 0,4 1,5 2,6 4,9 9,3 12,8 2008-09-03
AIG FIO Stabilnego Wzrostu SWP 13,88 1,2 0,4 -3,5 -4,4 -15,8 -0,2 11,3 2008-09-03
AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa XXX 10,57 0,9 0,3 -4,6 -2,2 -17,6 4,9 5,6 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji AKP 6,83 4,0 -0,7 -11,9 -13,2 -38,5 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW 3,09 -1,3 -7,0 -19,9 -26,7 -25,9 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich AKZ 4,91 1,9 2,1 -12,5 -19,6 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich (USD) AKZW 2,10 -1,4 -9,7 -19,0 -19,8 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW 3,03 -0,6 -11,5 -23,4 -21,1 -21,1 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP 8,23 2,1 -0,7 -4,9 -4,3 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji PDP 10,63 0,1 0,9 2,1 2,4 4,7 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDUW 3,17 -0,5 -1,9 -2,6 -5,6 -4,6 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny RPP 10,65 0,1 0,4 1,4 2,5 4,6 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu SWP 8,91 1,2 0,4 -3,3 -4,1 -15,6 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW 3,21 -1,1 -5,8 -12,1 -14,4 -11,4 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa XXX 8,81 0,9 0,3 -4,5 -2,1 -17,3 2008-09-03
AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy (USD) MIZW 3,31 -0,4 -4,9 -10,5 -8,8 -5,0 2008-09-03
BGF Asian Dragon A2 (USD) AK_AZJA 22,20 -4,7 -10,0 -23,1 -22,8 -24,1 11,1 29,3 2008-09-03
BGF Asian Tiger Bond A2 (USD) PD_AZJA 22,88 0,1 0,9 0,2 0,8 3,1 9,7 13,2 2008-09-03
BGF Conservative Allocation A2 (EUR) HY_GLOB 8,33 0,0 -0,2 -4,4 -2,9 -6,7 -4,8 -4,1 2008-09-03
BGF Conservative Allocation A2 (USD) HY_GLOB 9,44 0,0 -1,6 -4,8 -4,4 -4,9 0,6 4,0 2008-09-03
BGF Continental European Flexible A2 (EUR) AK_EUR 8,62 2,1 0,2 -11,8 -2,1 -16,5 -3,2 17,8 2008-09-03
BGF Emerging Europe A2 (EUR) AK_EMEU 93,65 3,2 -7,7 -22,8 -14,8 -21,4 -3,5 32,0 2008-09-03
BGF Emerging Markets A2 (USD) AK_EM 24,87 -2,5 -9,6 -23,4 -19,9 -14,4 17,6 54,1 2008-09-03
BGF Emerging Markets Bond A2 (USD) PD_EM 10,00 0,4 0,6 -0,3 0,8 4,5 10,6 21,4 2008-09-03
BGF Euro Bond A2 (EUR) PD_EUR 17,57 0,2 1,1 1,6 -1,2 1,7 2,1 1,4 2008-09-03
BGF Euro Corporate Bond A2 (EUR) PD_EUR 10,56 -0,1 0,9 -0,4 -2,9 -2,6 -2,9 -4,2 2008-09-03
BGF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) PD_USA 12,25 0,2 0,9 1,5 0,2 2,4 4,3 4,2 2008-09-03
BGF Euro-Markets A2 (EUR) AK_EUR 15,85 2,5 0,5 -9,9 -3,0 -17,2 -0,6 16,6 2008-09-03
BGF European A2 (EUR) AK_EUR 65,41 0,9 0,5 -9,4 -4,1 -19,9 -9,2 10,6 2008-09-03
BGF European Focus A2 (USD) AK_EUR 17,77 -0,9 -6,2 -15,5 -9,0 -14,5 10,3 2008-09-03
BGF European Growth A2 (EUR) AK_EUR 17,01 0,3 -1,6 -11,4 -7,2 -18,5 -4,9 15,2 2008-09-03
BGF European Opportunities A2 (EUR) AK_EUR 70,43 2,2 2,6 -9,1 -4,8 -23,4 -5,8 4,0 2008-09-03
BGF European Value A2 (EUR) AK_EUR 36,48 2,0 1,5 -9,7 -5,4 -22,2 -14,2 1,3 2008-09-03
BGF Fixed International Global Opportunities A2 (USD) PD_GLOB 9,67 0,2 -0,2 -3,7 -3,9 -4,5 2008-09-03
BGF Global Allocation A2 (USD) HY_GLOB 37,50 -0,5 -2,6 -8,8 -7,3 -1,9 11,3 25,0 2008-09-03
BGF Global Allocation Hedged A2 (EUR) HY_GLOB 27,54 -0,5 -2,6 -8,6 -6,8 -2,1 8,0 18,7 2008-09-03
BGF Global Allocation Hedged A2 (GBP) HY_GLOB 20,93 -0,5 -2,6 -8,4 -6,2 -0,4 11,6 2008-09-03
BGF Global Capital Securities Absolute Return A2 (USD) PD_GLOB 12,12 0,2 -0,5 -3,4 -5,4 -9,8 -6,0 2008-09-03
BGF Global Dynamic Equity A2 (EUR) AK_GLOB 7,93 0,9 3,3 -7,8 -5,5 -14,1 -2,8 2008-09-03
BGF Global Equity A2 (USD) AK_GLOB 6,29 -0,6 -3,2 -14,9 -8,0 -9,6 4,1 2008-09-03
BGF Global Government Bond A2 (USD) PD_GLOB 20,57 0,3 1,1 1,4 -1,3 2,2 6,1 7,0 2008-09-03
BGF Global High Yield Bond Hedged A2 (EUR) PD_GLOB 10,07 0,4 0,7 -2,2 2,0 -0,3 2,8 5,6 2008-09-03
BGF Global Opportunities A2 (USD) AK_GLOB 32,68 0,4 -2,8 -11,7 -6,7 -6,7 13,0 21,8 2008-09-03
BGF Global SmallCap A2 (USD) AK_GLOB 57,65 -0,5 -3,5 -11,3 -4,6 -7,2 16,1 25,1 2008-09-03
BGF India A2 (EUR) AK_EM 14,19 4,6 5,7 -3,2 -15,8 -19,8 10,9 2008-09-03
BGF India A2 (USD) AK_EM 20,53 2,8 -1,7 -9,3 -20,2 -14,8 25,3 2008-09-03
BGF Japan A2 (EUR) AK_JAP 11,84 1,6 0,9 -14,6 -9,7 -29,6 -36,6 -27,3 2008-09-03
BGF Japan A2 (JPY) AK_JAP 1862,00 -0,9 -5,2 -17,4 -9,6 -29,9 -33,7 -15,9 2008-09-03
BGF Japan A2 (USD) AK_JAP 17,13 -0,1 -6,2 -20,0 -14,4 -25,3 -28,5 -16,2 2008-09-03
BGF Japan Value A2 (JPY) AK_JAP 1065,00 -1,2 -6,4 -16,9 -7,8 -27,3 -30,5 -8,3 2008-09-03
BGF Latin America A2 (USD) AK_EM 76,38 -0,9 -10,6 -23,9 -13,9 0,9 51,6 114,9 2008-09-03
BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (EUR) PD_EM 17,96 0,3 2,8 4,7 6,8 5,1 2008-09-03
BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (USD) PD_EM 25,99 -1,4 -4,3 -1,8 1,3 11,6 2008-09-03
BGF New Energy A2 (USD) AK_SEKT 13,16 -2,3 -4,8 -14,5 -2,9 2,8 36,5 70,5 2008-09-03
BGF Pacific Equity A2 (USD) AK_PAC 24,39 -1,7 -6,0 -17,9 -11,1 -17,3 -3,1 19,8 2008-09-03
BGF Reserve A2 (USD) RP_USA 155,99 -0,2 -0,3 -0,2 0,4 1,6 6,0 9,9 2008-09-03
BGF Reserve Hedged A2 (EUR) RP_USA 75,85 -0,2 -0,2 0,2 1,1 1,8 2008-09-03
BGF Reserve Hedged A2 (GBP) RP_USA 194,66 -0,1 -0,1 0,5 1,8 3,4 2008-09-03
BGF Strategic Allocation A2 (EUR) HY_GLOB 9,85 -0,4 0,4 -6,3 -4,4 -9,7 -5,2 -1,5 2008-09-03
BGF Strategic Allocation A2 (USD) HY_GLOB 24,47 -1,2 -3,6 -9,4 -6,8 -6,2 2,2 8,4 2008-09-03
BGF US Basic Value A2 (USD) AK_USA 46,09 0,7 1,0 -8,2 -4,9 -16,6 -4,9 6,1 2008-09-03
BGF US Basic Value Hedged A2 (EUR) AK_USA 35,30 0,7 1,2 -7,9 -4,1 -16,5 -6,4 1,8 2008-09-03
BGF US Dollar Core Bond A2 (USD) PD_USA 22,69 0,2 0,0 -2,5 -2,6 2,0 4,7 5,4 2008-09-03
BGF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) PD_USA 17,48 0,2 0,3 -2,5 1,6 -1,0 3,7 7,2 2008-09-03
BGF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) PD_USA 10,88 -0,4 -0,7 -3,4 -4,8 -2,7 0,8 2,9 2008-09-03
BGF US Flexible Equity A2 (USD) AK_USA 16,19 -1,5 0,6 -9,7 -7,0 -15,6 -4,5 3,1 2008-09-03
BGF US Focused Value A2 (USD) AK_USA 35,81 0,9 1,5 -9,7 -4,8 -19,8 -9,4 0,3 2008-09-03
BGF US Focused Value Hedged A2 (EUR) AK_USA 27,79 0,9 1,7 -9,3 -4,2 -18,6 -9,7 -2,1 2008-09-03
BGF US Government Mortgage A2 (USD) PD_USA 13,72 0,1 -1,1 -4,7 -5,1 0,9 5,0 6,4 2008-09-03
BGF US Growth A2 (USD) AK_USA 9,29 -1,7 0,0 -8,2 -4,8 -15,1 -2,7 -1,7 2008-09-03
BGF US Opportunities A2 (USD) AK_USA 108,67 0,1 0,7 -7,8 -0,4 -1,8 11,3 20,0 2008-09-03
BGF US SmallCap Value A2 (USD) AK_USA 28,41 2,5 5,2 -0,4 8,6 -5,1 1,6 9,8 2008-09-03
BGF United Kingdom A2 (GBP) AK_GB 54,19 -0,4 0,8 -9,0 -2,3 -9,5 -1,3 13,9 2008-09-03
BGF World Bond A2 (USD) PD_GLOB 52,98 0,4 1,2 0,5 -1,2 2,3 5,8 5,0 2008-09-03
BGF World Energy A2 (USD) AK_SEKT 25,42 -7,4 -10,1 -24,1 -14,8 -3,0 13,5 24,6 2008-09-03
BGF World Financials A2 (USD) AK_SEKT 19,63 3,5 -3,4 -14,3 -12,4 -26,4 -18,6 -13,4 2008-09-03
BGF World Gold A2 (USD) AK_SEKT 37,29 -8,2 -18,9 -30,4 -38,5 -3,8 2,9 60,5 2008-09-03
BGF World Healthscience A2 (USD) AK_SEKT 14,74 0,4 0,1 2,9 2,5 -1,9 11,2 11,1 2008-09-03
BGF World Mining A2 (USD) AK_SEKT 71,29 -7,8 -15,7 -32,7 -29,1 -6,7 38,3 114,9 2008-09-03
BGF World Technology A2 (USD) AK_SEKT 10,63 -1,7 0,6 -13,0 0,3 -18,9 -10,4 -9,0 2008-09-03
BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub BPH Parasolowy FIO AKP 47,72 4,7 1,3 -17,3 -24,1 -48,0 2008-09-03
BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO AKZ 64,82 1,8 -1,6 -8,9 -8,1 -27,6 2008-09-03
BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO AKP 290,36 2,9 -1,4 -11,9 -13,3 -34,4 -8,5 22,8 2008-09-03
BPH Aktywnego Zarządzania Sub BPH Parasolowy FIO MIP 1,85 1,7 -0,5 -5,6 -6,5 -19,6 -3,3 15,4 2008-09-03
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) Sub BPH Parasolowy FIO AKZW 0,65 1,6 -5,8 -25,3 -27,7 -43,0 2008-09-03
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO AKZ 2,20 2,8 -0,9 -25,2 -30,8 -49,5 2008-09-03
BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO PDP 188,84 0,2 1,4 2,1 3,5 5,1 8,2 10,2 2008-09-03
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) Sub BPH Parasolowy FIO XXXW 3,87 -3,0 -8,7 -3,5 5,9 23,7 2008-09-03
BPH Obligacji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO XXX 9,04 0,2 3,1 4,3 6,1 3,2 2008-09-03
BPH Skarbowy Sub BPH Parasolowy FIO PDP 26,83 0,1 0,4 1,3 2,6 4,8 8,2 11,4 2008-09-03
BPH Stabilnego Wzrostu Sub BPH Parasolowy FIO SWP 12,68 1,0 0,2 -3,2 -3,5 -11,9 0,5 11,9 2008-09-03
Fortis L Fix - Best Sectors 1 (PLN) XX_XX 465,73 0,1 0,8 1,2 1,4 -7,1 2008-09-03
Fortis L Fix - Equity 6 (EUR) XX_XX 67,12 -0,1 6,0 5,8 3,3 -9,8 2008-09-03
Fortis L Fix - Equity 6 (PLN) XX_XX 223,63 0,2 10,1 4,4 -2,2 -21,5 2008-09-03
Fortis L Fix - Equity 6 (USD) XX_XX 98,82 0,0 0,1 0,2 0,2 -2,6 -1,9 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (EUR) PD_EUR 107,40 1,4 1,7 -6,1 -5,9 -14,6 -8,6 -3,4 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (USD) PD_EUR 155,29 -0,3 -5,5 -12,2 -10,5 -9,3 3,3 11,3 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible Europe (dis) (EUR) PD_EUR 95,13 1,4 1,7 -6,0 -5,7 -16,2 -11,3 -6,8 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible World (Classic Hedge) (PLN) PD_GLOB 333,58 -0,0 -0,3 -5,7 -5,7 -10,5 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (EUR) PD_GLOB 117,30 0,0 -0,2 -6,3 -6,9 -8,2 -0,8 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (USD) PD_GLOB 169,59 -1,7 -7,3 -12,3 -11,5 -2,5 12,0 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Convertible World (dis) (EUR) PD_GLOB 111,55 0,0 -0,2 -6,2 -6,7 -9,7 -3,8 2,8 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Corporate (dis) (EUR) PD_GLOB 222,77 -0,1 0,7 -0,3 -3,4 -9,8 -14,1 -18,4 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Europe Emerging (EUR) PD_EM 260,97 -0,6 -0,7 3,3 4,4 0,7 -1,3 -7,9 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (EUR) PD_EM 472,79 -0,6 -0,8 3,1 4,0 5,4 7,6 2008-09-03
Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (USD) PD_EM 683,59 -2,3 -7,8 -3,6 -1,1 11,9 21,6 2008-09-03
Fortis L Fund Commodity World (dis) (EUR) AK_GLOB 83,05 -5,3 -5,9 -10,5 2,6 22,8 3,3 2008-09-03
Fortis L Fund Commodity World (dis) (USD) AK_GLOB 120,08 -6,9 -12,6 -16,3 -2,5 30,2 16,7 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (EUR) AK_AZJA 259,24 -2,2 -2,4 -15,6 -26,8 -37,1 -6,3 10,7 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (USD) AK_AZJA 376,46 -3,1 -9,2 -21,1 -30,0 -33,0 6,3 29,0 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Europe (dis) (EUR) AK_EUR 113,64 0,8 2,2 -10,2 -5,3 -24,8 -16,8 -8,5 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (EUR) AK_GLOB 54,07 0,8 -0,4 -18,0 -13,1 -34,2 -42,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (JPY) AK_GLOB 8546,00 -1,1 -6,7 -20,2 -13,1 -34,2 -39,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (USD) AK_GLOB 78,52 -0,1 -7,3 -23,3 -16,9 -29,9 -34,9 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (dis) (JPY) AK_GLOB 7326,00 -1,0 -6,7 -20,1 -12,9 -34,8 -40,6 -32,9 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection USA (dis) (USD) AK_USA 294,48 -0,9 0,2 -8,5 -3,8 -12,7 3,4 10,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Best Selection World (dis) (EUR) AK_GLOB 212,34 0,5 3,2 -9,3 -4,0 -17,9 -10,8 -0,5 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Europe (dis) (EUR) AK_EUR 269,91 0,4 0,9 -12,6 -8,3 -25,2 -18,3 -8,2 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (EUR) AK_EMEU 1334,75 1,1 -8,1 -20,5 -13,5 -18,3 0,2 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (USD) AK_EMEU 1929,85 -0,6 -14,6 -25,7 -17,7 -13,2 13,2 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Europe Emerging (dis) (EUR) AK_EMEU 1160,22 1,1 -8,0 -20,3 -13,1 -19,2 -2,0 23,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (EUR) AK_EM 195,93 -3,2 -3,0 -16,6 -24,0 -36,0 4,7 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (USD) AK_EM 284,52 -4,0 -9,8 -22,0 -27,3 -31,8 18,8 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (EUR) AK_EM 155,54 -3,1 -3,0 -16,4 -23,7 -37,0 1,2 15,0 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (USD) AK_EM 225,86 -4,0 -9,7 -21,9 -27,0 -32,9 14,8 33,9 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (EUR) AK_GLOB 641,54 -8,5 -5,0 -20,8 -10,5 7,1 32,3 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (USD) AK_GLOB 927,57 -10,1 -11,7 -25,9 -14,9 13,8 49,4 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (EUR) AK_GLOB 516,22 -8,5 -5,0 -20,7 -10,2 5,8 28,9 42,9 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (USD) AK_GLOB 746,38 -10,0 -11,7 -25,8 -14,6 12,4 45,5 64,7 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (EUR) AK_EUR 528,99 -0,2 -0,6 -16,3 -13,3 -31,8 -14,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (USD) AK_EUR 764,84 -1,8 -7,6 -21,7 -17,5 -27,5 -3,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (dis) (EUR) AK_EUR 439,60 -0,1 -0,5 -16,1 -13,0 -33,1 -17,1 2,5 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (EUR) AK_EM 186,81 1,8 -3,5 2,2 -3,5 -22,0 14,8 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (USD) AK_EM 270,10 0,1 -10,4 -4,4 -8,2 -17,1 29,6 2008-09-03
Fortis L Fund Equity Turkey (dis) (EUR) AK_EM 177,28 1,8 -3,5 2,4 -3,1 -23,6 10,0 26,9 2008-09-03
Fortis L Fund Equity World (dis) (EUR) AK_GLOB 134,71 0,5 3,3 -8,8 -4,5 -18,8 -13,8 -4,5 2008-09-03
Fortis L Fund Equity World Emerging (USD) AK_EM 484,11 -5,3 -12,4 -25,5 -20,8 -17,9 12,9 42,6 2008-09-03
Fortis L Fund Money Market (EUR) RP_EUR 928,87 1,8 7,9 7,6 6,4 -10,1 2008-09-03
Fortis L Fund Money Market (USD) RP_EUR 1343,01 0,1 0,2 0,6 1,3 -4,7 -7,9 -6,4 2008-09-03
Fortis L Fund Money Market (dis) (EUR) RP_EUR 1283,71 0,1 0,4 1,0 1,9 0,4 1,4 1,8 2008-09-03
Fortis L Fund Money Market (dis) (USD) RP_EUR 1856,05 -1,6 -6,7 -5,5 -3,1 6,4 2008-09-03
Fortis L Fund OBAM Equity World (dis) (EUR) AK_GLOB 134,53 -6,3 -5,1 -22,9 -18,8 -27,1 -5,3 21,4 2008-09-03
Fortis L Fund OBAM Equity World (dis) (USD) AK_GLOB 194,51 -7,9 -11,8 -27,9 -22,8 -22,7 6,9 39,9 2008-09-03
Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (EUR) AK_SEKT 63,71 -0,0 -2,6 -17,4 -12,7 -28,5 2008-09-03
Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (USD) AK_SEKT 92,52 -0,9 -9,4 -22,8 -16,5 -23,9 2008-09-03
Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (EUR) AK_SEKT 160,40 1,9 -1,2 -15,7 -23,3 -38,1 -35,4 2008-09-03
Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (USD) AK_SEKT 231,92 0,2 -8,2 -21,1 -27,0 -34,3 -27,0 2008-09-03
Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (dis) (EUR) AK_SEKT 134,75 2,0 -1,1 -15,5 -23,0 -40,2 -39,3 -26,4 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Balanced (USD) HY_GLOB 113,19 -0,5 -0,9 -5,7 -4,3 -8,7 -2,7 0,0 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Balanced World (dis) (EUR) HY_GLOB 130,88 -0,6 -0,1 -6,1 -4,5 -12,7 -8,8 -6,1 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Growth (dis) (USD) HY_GLOB 120,69 -0,9 -1,3 -8,6 -5,3 -13,1 -4,7 1,5 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Growth World (dis) (EUR) HY_GLOB 132,81 -0,9 -0,4 -8,6 -5,5 -15,3 -9,5 -3,0 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Stability (USD) HY_GLOB 104,17 -0,2 -0,5 -2,8 -3,5 -4,3 -1,5 -2,5 2008-09-03
Fortis L Fund Strategy Stability World (dis) (EUR) HY_GLOB 125,59 -0,2 0,3 -2,6 -3,1 -8,9 -8,0 -8,5 2008-09-03
Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) AK_AZJA 10,28 -3,7 -8,1 -18,0 -18,3 -23,1 2008-09-03
Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) AK_SEKT 9,19 -0,9 -1,0 11,1 13,5 3,5 16,5 9,0 2008-09-03
Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) AK_EUR 16,73 3,7 5,8 -6,6 -5,5 -20,6 -3,9 25,3 2008-09-03
Franklin Global Real Estate (Euro) A (acc) (EUR) AK_SEKT 9,20 4,4 3,6 -6,0 -2,9 -19,2 -14,0 2008-09-03
Franklin Global Real Estate A (acc) (USD) AK_SEKT 9,46 4,2 3,4 -6,3 -3,6 -20,1 -12,7 2008-09-03
Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) AK_GLOB 18,09 2,2 0,3 -8,4 -1,1 -12,9 6,3 23,0 2008-09-03
Franklin High Yield (Euro) A (acc) (EUR) PD_EUR 10,94 0,7 2,0 -4,1 3,4 -6,3 -5,5 0,1 2008-09-03
Franklin High Yield A (acc) (USD) PD_USA 11,01 0,4 0,8 -3,2 1,0 -0,3 5,2 7,9 2008-09-03
Franklin India A (acc) (EUR) AK_EM 15,64 5,2 8,0 -1,5 -11,5 -15,1 25,1 2008-09-03
Franklin India A (acc) (USD) AK_EM 18,76 3,6 0,8 -7,5 -15,5 -9,6 41,4 2008-09-03
Franklin Mutual European A (acc) (EUR) AK_EUR 16,66 1,7 3,3 -10,0 -7,5 -18,5 -4,0 11,8 2008-09-03
Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) AK_GLOB 10,15 2,1 7,0 -1,7 -0,4 -15,9 -6,4 2008-09-03
Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) AK_GLOB 12,17 0,5 -0,3 -7,8 -5,1 -10,4 5,7 2008-09-03
Franklin Natural Resources A (acc) (USD) AK_GLOB 9,57 -9,8 -10,6 -21,9 -12,4 2,6 2008-09-03
Franklin Technology A (acc) (USD) AK_SEKT 5,43 -3,4 -0,2 -7,2 9,3 -6,9 13,1 16,8 2008-09-03
Franklin Templeton Japan A (acc) (EUR) AK_JAP 4,80 3,0 2,1 -14,4 -9,1 -33,9 -34,9 2008-09-03
Franklin Templeton Japan A (acc) (USD) AK_JAP 6,96 1,5 -4,9 -19,8 -13,3 -29,6 -26,5 2008-09-03
Franklin U.S. Equity A (acc) (USD) AK_USA 15,08 -1,0 0,8 -5,8 -2,3 -11,2 2,9 6,9 2008-09-03
Franklin U.S. Government N (acc) (USD) PD_USA 11,99 0,4 1,3 0,6 0,2 5,3 8,7 9,7 2008-09-03
Franklin U.S. Opportunities A (acc) (USD) AK_USA 6,39 -3,2 -2,6 -11,4 2,4 -8,6 9,8 19,0 2008-09-03
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) AK_USA 10,68 -1,5 1,0 -8,9 -0,3 -14,8 0,2 4,2 2008-09-03
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) AK_AZJA 14,36 -4,2 -9,6 -16,6 -14,4 2008-09-03
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) AK_AZJA 37,71 -5,6 -12,3 -22,8 -22,9 2008-09-03
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) AK_AZJA 22,69 -3,6 -13,9 -29,1 -29,6 2008-09-03
HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle EC (USD) AK_AZJA 14,25 -4,2 -11,6 -23,1 -25,0 2008-09-03
HSBC GIF BRIC Freestyle M2C (USD) AK_EM 22,77 1,3 -9,9 -21,7 -16,3 2008-09-03
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) AK_EM 14,44 0,4 -10,0 -23,6 -18,2 2008-09-03
HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) AK_EM 34,65 -1,1 -14,7 -26,3 -16,5 2008-09-03
HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) AK_AZJA 66,95 -5,7 -13,0 -21,2 -25,0 2008-09-03
HSBC GIF Climate Change EC (USD) AK_SEKT 8,09 -1,7 -5,6 -16,6 2008-09-03
HSBC GIF Emerging Europe Equity EC (EUR) AK_EMEU 12,72 3,1 -7,3 -18,6 -11,2 2008-09-03
HSBC GIF Euro Core Bond EC (EUR) PD_EUR 17,10 -0,1 1,2 1,3 -1,5 2008-09-03
HSBC GIF Euro Core Credit Bond EC (EUR) PD_EUR 16,69 -0,4 0,8 -0,4 -1,3 2008-09-03
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) PD_EUR 20,18 0,2 1,4 -2,9 4,0 2008-09-03
HSBC GIF Euro Strategic Credit Bond EC (EUR) PD_EUR 9,38 0,0 -2,9 -3,8 -5,8 2008-09-03
HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) AK_EUR 28,26 4,4 4,3 -9,3 -6,1 2008-09-03
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) AK_EUR 36,44 2,1 1,9 -14,4 -3,6 2008-09-03
HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) AK_EUR 11,87 3,2 1,6 -9,2 -7,1 2008-09-03
HSBC GIF European Government Bond EC (EUR) PD_EUR 16,52 -0,4 1,0 1,2 -2,2 2008-09-03
HSBC GIF Global Core Plus Bond EC (USD) PD_GLOB 11,32 -0,7 -2,9 -3,4 -4,3 2008-09-03
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) PD_EM 20,92 0,3 0,1 -1,3 -0,4 2008-09-03
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) AK_EM 16,79 -3,0 -11,8 -21,9 -19,2 2008-09-03
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1C (USD) AK_EM 11,84 -2,9 -11,8 -20,4 -17,7 2008-09-03
HSBC GIF Global High Yield Bond EC (USD) PD_GLOB 10,88 0,1 0,1 -3,2 0,1 2008-09-03
HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) AK_AZJA 98,77 -3,5 -10,5 -17,9 -17,2 2008-09-03
HSBC GIF Indian Equity EC (USD) AK_AZJA 154,10 1,5 -3,3 -17,3 -20,5 2008-09-03
HSBC GIF Japanese Equity EC (JPY) AK_JAP 990,65 -0,8 -5,7 -16,7 -6,5 2008-09-03
HSBC GIF Korean Equity EC (USD) AK_AZJA 12,25 -7,7 -18,3 -30,9 -31,9 2008-09-03
HSBC GIF Latin American Freestyle M1C (USD) AK_EM 16,47 -0,3 -12,6 -24,4 -16,0 2008-09-03
HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) AK_AZJA 31,93 -2,5 -14,7 -24,0 -20,7 2008-09-03
HSBC GIF Thai Equity EC (USD) AK_AZJA 8,96 -4,3 -5,7 -25,4 -30,9 2008-09-03
HSBC GIF US Equity EC (USD) AK_USA 21,07 -0,1 0,0 -7,8 -3,4 2008-09-03
HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond EC (USD) PD_USA 12,39 -0,0 0,2 -0,8 -1,8 2008-09-03
HSBC GIF US Index EC (USD) AK_USA 9,31 0,4 0,8 -7,6 -3,6 2008-09-03
ING FIO Akcji AKP 255,74 4,3 0,7 -13,8 -15,4 -35,6 -14,2 14,6 2008-09-03
ING FIO Gotówkowy RPP 201,45 0,1 0,4 1,2 2,2 3,8 7,2 10,8 2008-09-03
ING FIO Obligacji PDP 192,46 0,0 1,3 2,5 2,5 3,4 6,5 8,6 2008-09-03
ING FIO Stabilnego Wzrostu SWP 193,07 1,1 0,5 -3,3 -3,3 -13,0 -1,4 10,4 2008-09-03
ING FIO Zrównoważony MIP 230,61 1,8 -0,1 -6,8 -7,0 -22,5 -8,4 7,6 2008-09-03
ING FIO Średnich i Małych Spółek AKP 185,09 5,1 3,2 -16,4 -22,6 -42,6 -4,6 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus AKP 102,58 4,2 0,9 -13,6 -15,3 -35,5 -14,3 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus RPP 107,99 0,1 0,4 1,2 2,2 3,8 7,1 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus PDP 107,70 -0,1 1,3 2,5 2,7 3,3 6,6 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Selektywny Plus MIP 93,72 5,3 0,5 -16,8 -17,1 -32,8 -14,8 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus SWP 104,12 1,2 0,5 -3,4 -3,7 -12,8 -1,9 2008-09-03
ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus MIP 98,96 1,9 -0,1 -7,2 -8,0 -23,3 -10,0 2008-09-03
KBC Gamma SFIO RPP 167,81 0,1 0,7 1,7 3,2 5,6 10,3 15,2 2008-09-03
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP 148,89 0,0 1,0 1,7 2,2 3,4 7,5 9,3 2008-09-03
Robeco 130/30 North American Equities D (EUR) AK_USA 35,59 0,0 -0,4 -10,0 -7,6 -21,3 -16,7 -13,3 2008-09-03
Robeco Chinese Equities D (EUR) AK_EM 38,42 0,7 -3,2 -12,3 -13,6 -29,4 41,8 86,3 2008-09-03
Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) AK_EM 84,61 -2,7 -7,0 -22,0 -17,2 -16,8 10,6 38,8 2008-09-03
Robeco Emerging Markets Equities P (PLN) AK_EM 91,22 -2,6 -3,3 -22,7 -21,5 -27,1 2008-09-03
Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) AK_EM 118,80 -1,1 -5,9 -21,4 -14,9 -16,2 2008-09-03
Robeco Food & Agri Equities D (EUR) AK_SEKT 49,61 1,6 6,0 -8,2 -8,1 -17,8 -5,6 9,1 2008-09-03
Robeco Global Bonds D (EUR) PD_GLOB 67,98 0,3 1,4 1,3 -0,2 3,2 5,4 5,0 2008-09-03
Robeco Global Bonds P (PLN) PD_GLOB 106,48 0,4 1,5 1,7 0,5 4,5 2008-09-03
Robeco Global Equities D (EUR) AK_GLOB 40,94 2,0 5,1 -6,6 -3,2 -18,7 -11,0 -0,2 2008-09-03
Robeco Global Growth Equities D (EUR) AK_GLOB 114,74 0,9 3,6 -6,3 -3,4 -20,0 -13,2 -4,4 2008-09-03
Robeco Global Value Equities M (EUR) AK_GLOB 80,11 3,5 6,8 -5,9 -5,3 -25,1 -19,9 2008-09-03
Robeco Global Value Equities PH (PLN) AK_GLOB 82,88 2,7 3,7 -7,9 -5,9 -21,8 2008-09-03
Robeco High Yield Bonds M (EUR) PD_GLOB 71,91 1,5 0,5 -4,1 1,9 -2,0 1,8 3,8 2008-09-03
Robeco High Yield Bonds P (PLN) PD_GLOB 101,38 1,5 0,6 -3,7 2,4 -1,5 2008-09-03
Robeco Property Equities D (EUR) AK_GLOB 83,31 2,9 5,3 -7,1 -6,3 -24,8 -21,4 -7,8 2008-09-03
Robeco US MidCap Equities DH (EUR) AK_GLOB 96,76 0,8 1,0 -6,8 -0,5 -9,6 2008-09-03
Robeco US Premium Equities DH (EUR) AK_USA 103,32 1,1 1,6 -5,9 -1,3 -9,2 0,3 2008-09-03
SEB 6 - Euro Lokata FIO (w likwidacji) PDE 79,03 0,0 0,0 -0,1 -3,5 -10,7 -13,8 -13,9 2008-09-04
SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu MIP 219,25 2,3 -1,5 -8,7 -8,7 -23,0 -4,9 12,0 2008-09-04
SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych PDP 229,61 -0,0 0,4 0,2 2,9 2,9 5,2 7,2 2008-09-04
SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji AKP 232,97 3,5 -2,6 -11,8 -11,4 -32,9 -8,3 20,1 2008-09-04
SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu SWP 201,22 0,7 -0,7 -4,7 -4,5 -10,4 8,7 18,5 2008-09-04
SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych PDP 149,74 0,1 1,6 1,8 1,5 1,9 4,1 4,8 2008-09-04
SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA AKP 285,01 2,9 -2,8 -7,3 -6,7 -24,4 0,7 39,0 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY PDP 22,41 -0,2 1,5 2,3 2,2 3,4 10,5 11,6 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA PDP 200,55 0,1 1,7 2,4 2,3 3,1 5,0 6,3 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA RPP 258,69 0,1 0,5 1,3 2,5 4,7 8,1 11,8 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY RPP 121,37 0,1 0,7 1,5 2,6 4,2 8,0 11,5 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR SWP 122,06 1,1 -0,4 -1,8 -0,5 -7,2 5,9 19,0 2008-09-03
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU XXX 118,64 0